Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1'662.40
CHF
27.03.2025 |
1'662.40
CHF
27.03.2025 |
1'662.40
CHF
27.03.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
138'871.90
CHF
27.03.2025 |
138'871.90
CHF
27.03.2025 |
138'871.90
CHF
27.03.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3'978.30
CHF
27.03.2025 |
3'978.30
CHF
27.03.2025 |
3'978.30
CHF
27.03.2025 |
-5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
410'587.56
CHF
27.03.2025 |
410'587.56
CHF
27.03.2025 |
410'587.56
CHF
27.03.2025 |
-5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
897.93
CHF
27.03.2025 |
897.93
CHF
27.03.2025 |
897.93
CHF
27.03.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
858.05
CHF
27.03.2025 |
858.05
CHF
27.03.2025 |
858.05
CHF
27.03.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0121800798 |
873.74
CHF
27.03.2025 |
873.74
CHF
27.03.2025 |
873.74
CHF
27.03.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0121800822 |
914.10
CHF
27.03.2025 |
914.10
CHF
27.03.2025 |
914.10
CHF
27.03.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595 |
915.34
CHF
27.03.2025 |
915.34
CHF
27.03.2025 |
915.34
CHF
27.03.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738 |
831.07
CHF
27.03.2025 |
831.07
CHF
27.03.2025 |
831.07
CHF
27.03.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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