UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-X
CH0015797134
Q
1'176.29 CHF
16.04.2025
1'176.29 CHF
16.04.2025
1'176.29 CHF
16.04.2025
-0.97%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X
CH0313486786
Q
100'882.91 CHF
16.04.2025
100'882.91 CHF
16.04.2025
100'882.91 CHF
16.04.2025
-0.97%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1
CH0017257004
Q
960.83 CHF
16.04.2025
962.85 CHF
16.04.2025
962.85 CHF
16.04.2025
+0.01%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
CH0017257012
Q
983.60 CHF
16.04.2025
985.67 CHF
16.04.2025
985.67 CHF
16.04.2025
+0.07%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
CH0017257038
Q
979.00 CHF
16.04.2025
981.06 CHF
16.04.2025
981.06 CHF
16.04.2025
+0.09%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B
CH0046159403
Q
1'138.01 CHF
16.04.2025
1'138.01 CHF
16.04.2025
1'138.01 CHF
16.04.2025
-1.05%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X
CH0046159437
Q
1'158.37 CHF
16.04.2025
1'158.37 CHF
16.04.2025
1'158.37 CHF
16.04.2025
-1.04%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079
Q
1'035.64 CHF
16.04.2025
1'038.75 CHF
16.04.2025
1'038.75 CHF
16.04.2025
-0.29%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178
Q
1'057.80 CHF
16.04.2025
1'060.97 CHF
16.04.2025
1'060.97 CHF
16.04.2025
-0.21%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509
Q
98'011.70 CHF
16.04.2025
98'305.74 CHF
16.04.2025
98'305.74 CHF
16.04.2025
-0.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture