Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1'605.68
CHF
03.04.2025 |
1'605.68
CHF
03.04.2025 |
1'605.68
CHF
03.04.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
134'133.52
CHF
03.04.2025 |
134'133.52
CHF
03.04.2025 |
134'133.52
CHF
03.04.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3'658.18
CHF
03.04.2025 |
3'658.18
CHF
03.04.2025 |
3'658.18
CHF
03.04.2025 |
-13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
377'549.10
CHF
03.04.2025 |
377'549.10
CHF
03.04.2025 |
377'549.10
CHF
03.04.2025 |
-13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
907.50
CHF
03.04.2025 |
907.50
CHF
03.04.2025 |
907.50
CHF
03.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
867.19
CHF
03.04.2025 |
867.19
CHF
03.04.2025 |
867.19
CHF
03.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0121800798 |
883.05
CHF
03.04.2025 |
883.05
CHF
03.04.2025 |
883.05
CHF
03.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0121800822 |
923.85
CHF
03.04.2025 |
923.85
CHF
03.04.2025 |
923.85
CHF
03.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595 |
925.11
CHF
03.04.2025 |
925.11
CHF
03.04.2025 |
925.11
CHF
03.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738 |
825.52
CHF
03.04.2025 |
825.52
CHF
03.04.2025 |
825.52
CHF
03.04.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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