Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1
CH0046159130 |
1'135.35
CHF
04.02.2025 |
1'135.35
CHF
04.02.2025 |
1'135.35
CHF
04.02.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-B
CH0046159221 |
1'100.02
CHF
04.02.2025 |
1'100.02
CHF
04.02.2025 |
1'100.02
CHF
04.02.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X
CH0046159262 |
1'100.17
CHF
04.02.2025 |
1'100.17
CHF
04.02.2025 |
1'100.17
CHF
04.02.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-A1
CH0189613729 |
1'065.24
CHF
04.02.2025 |
1'065.24
CHF
04.02.2025 |
1'065.24
CHF
04.02.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-B
CH0189613711 |
1'068.83
CHF
04.02.2025 |
1'068.83
CHF
04.02.2025 |
1'068.83
CHF
04.02.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-X
CH0189613752 |
1'072.89
CHF
04.02.2025 |
1'072.89
CHF
04.02.2025 |
1'072.89
CHF
04.02.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X
CH0189613760 |
108'311.52
CHF
04.02.2025 |
108'311.52
CHF
04.02.2025 |
108'311.52
CHF
04.02.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A1
CH0015797019 |
1'160.49
CHF
04.02.2025 |
1'160.49
CHF
04.02.2025 |
1'160.49
CHF
04.02.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2
CH1328414953 |
1'045.02
CHF
04.02.2025 |
1'045.02
CHF
04.02.2025 |
1'045.02
CHF
04.02.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B
CH0012966799 |
1'177.83
CHF
04.02.2025 |
1'177.83
CHF
04.02.2025 |
1'177.83
CHF
04.02.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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