UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595
Q
940.26 CHF
17.12.2024
940.26 CHF
17.12.2024
940.26 CHF
17.12.2024
-1.33%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738
Q
843.69 CHF
17.12.2024
843.69 CHF
17.12.2024
843.69 CHF
17.12.2024
+3.92%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
850.48 CHF
17.12.2024
850.48 CHF
17.12.2024
850.48 CHF
17.12.2024
+3.95%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
913'764.63 CHF
17.12.2024
913'764.63 CHF
17.12.2024
913'764.63 CHF
17.12.2024
+3.95%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
+11.93%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
+12.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
79.81 CHF
17.12.2024
79.78 CHF
17.12.2024
79.78 CHF
17.12.2024
+4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
864.28 CHF
17.12.2024
864.28 CHF
17.12.2024
864.28 CHF
17.12.2024
-1.14%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
891.92 CHF
17.12.2024
891.92 CHF
17.12.2024
891.92 CHF
17.12.2024
-0.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture