ISIN | CH0020552219 |
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No. de valeur | 2055221 |
Bloomberg Global ID | UBSGAUB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in a broadly based portfolio containing equities and bonds. Weightings of the individual categories in the fund can vary widely.|The portfolio is continually adapted in line with the latest market developments using active, flexible asset allocation.|Foreign currencies are actively managed versus the reference currency.|The fund is suitable for capital-gain-oriented investors seeking a globally diversified, balanced portfolio with the US dollar as reference currency. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'979.96 USD | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'989.50 USD | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'001.31 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'594.56 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 1'979.96 USD | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'979.96 USD | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'979.96 USD | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'402'135 | |
Actifs de la classe *** | 98'503'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.46% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.57% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mois | +2.83% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +2.54% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +5.81% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +21.57% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +26.98% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +0.86% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +24.67% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.21% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.02% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.81% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.20% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.04% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 5.64% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.45% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.17% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 3.84% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |