UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1

Détails

ISIN CH0020552193
No. de valeur 2055219
Bloomberg Global ID UBSGAUA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in a broadly based portfolio containing equities and bonds. Weightings of the individual categories in the fund can vary widely.|The portfolio is continually adapted in line with the latest market developments using active, flexible asset allocation.|Foreign currencies are actively managed versus the reference currency.|The fund is suitable for capital-gain-oriented investors seeking a globally diversified, balanced portfolio with the US dollar as reference currency.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'841.50 USD 21.11.2024
Prix précédent * 1'835.54 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'871.96 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'595.53 USD 24.11.2023
NAV * 1'841.50 USD 21.11.2024
Issue Price * 1'841.50 USD 21.11.2024
Redemption Price * 1'841.50 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'941'501
Actifs de la classe *** 5'738'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +14.90% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 7.96%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.98%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.63%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.03%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 5.96%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.89%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.44%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.08%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 3.83%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)