Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
102.51
GBP
17.04.2025 |
102.51
GBP
17.04.2025 |
102.51
GBP
17.04.2025 |
-12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
10'005.00
JPY
17.04.2025 |
10'005.00
JPY
17.04.2025 |
10'005.00
JPY
17.04.2025 |
-13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
-12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
118.14
USD
17.04.2025 |
118.14
USD
17.04.2025 |
118.14
USD
17.04.2025 |
-12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
106.39
USD
17.04.2025 |
106.39
USD
17.04.2025 |
106.39
USD
17.04.2025 |
-12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
119.32
USD
17.04.2025 |
119.32
USD
17.04.2025 |
119.32
USD
17.04.2025 |
-6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
119.50
USD
17.04.2025 |
119.50
USD
17.04.2025 |
119.50
USD
17.04.2025 |
-6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
114.69
USD
17.04.2025 |
114.69
USD
17.04.2025 |
114.69
USD
17.04.2025 |
-7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
116.87
USD
17.04.2025 |
116.87
USD
17.04.2025 |
116.87
USD
17.04.2025 |
-6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
11'949.99
USD
17.04.2025 |
11'949.99
USD
17.04.2025 |
11'949.99
USD
17.04.2025 |
-6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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