UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU2523520588
No. de valeur 121114284
Bloomberg Global ID UBTEOIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.10 USD 02.04.2025
Prix précédent * 127.59 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 136.30 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 119.56 USD 05.08.2024
NAV * 128.10 USD 02.04.2025
Issue Price * 128.10 USD 02.04.2025
Redemption Price * 128.10 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'414'643
Actifs de la classe *** 127'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.68% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.60% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +20.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +27.79% 09.12.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.36%
Wells Fargo & Co 3.90%
AIB Group PLC 3.44%
Koninklijke Philips NV 3.27%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.97%
The Walt Disney Co 2.96%
Alphabet Inc Class C 2.91%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 2.87%
Bristol-Myers Squibb Co 2.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)