UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU2523520661
No. de valeur 121114581
Bloomberg Global ID UBTEOQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.38 USD 21.11.2024
Prix précédent * 128.79 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 134.15 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 113.41 USD 06.12.2023
NAV * 129.38 USD 21.11.2024
Issue Price * 129.38 USD 21.11.2024
Redemption Price * 129.38 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'777'818
Actifs de la classe *** 63'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.81% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +29.08% 09.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.64%
Koninklijke Philips NV 3.80%
Adobe Inc 3.65%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.28%
Haleon PLC 3.05%
Wells Fargo & Co 2.79%
AIB Group PLC 2.78%
Fidelity National Information Services Inc 2.44%
Micron Technology Inc 2.40%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)