ISIN | LU2523520661 |
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No. de valeur | 121114581 |
Bloomberg Global ID | UBTEOQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.34 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 125.05 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 134.15 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 115.95 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 125.34 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | 125.34 USD | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 125.34 USD | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'695'630 | |
Actifs de la classe *** | 62'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -4.79% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -4.20% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +0.44% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +6.32% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +25.98% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +25.05% |
09.12.2022 - 03.01.2025
09.12.2022 03.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.23% | |
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Wells Fargo & Co | 3.80% | |
Adobe Inc | 3.67% | |
Koninklijke Philips NV | 3.42% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.83% | |
The Walt Disney Co | 2.83% | |
AIB Group PLC | 2.66% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.61% | |
NTT Data Group Corp | 2.55% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |