UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Détails

ISIN LU1735538461
No. de valeur 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.16 USD 03.01.2025
Prix précédent * 136.40 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 141.90 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 105.95 USD 05.01.2024
NAV * 137.16 USD 03.01.2025
Issue Price * 137.16 USD 03.01.2025
Redemption Price * 137.16 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 276'336'358
Actifs de la classe *** 93'771'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.47% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -2.43% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +3.80% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +4.16% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +29.27% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +48.99% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -0.07% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +27.69% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.38%
Invesco MSCI USA ETF 18.26%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 16.11%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.14%
United States Treasury Bills 0% 1.01%
United States Treasury Bills 0% 0.84%
United States Treasury Bills 0% 0.76%
Novo Nordisk AS Class B 0.47%
United States Treasury Bills 0% 0.45%
ASML Holding NV 0.35%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)