| ISIN | LU1735538461 |
|---|---|
| No. de valeur | 39254768 |
| Bloomberg Global ID | UBKSAFA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.71 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.09 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 150.30 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 110.68 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.71 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 149.61 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 149.61 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 261'993'787 | |
| Actifs de la classe *** | 80'526'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.89% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.17% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +18.14% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +40.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +58.12% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +38.17% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.13% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ETF | 18.07% | |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 14.80% | |
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C | 13.62% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 0.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.61% | |
| ASML Holding NV | 0.44% | |
| AstraZeneca PLC | 0.31% | |
| Msci Emgmkt Dec25 | 0.29% | |
| Roche Holding AG | 0.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |