UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Détails

ISIN LU1735538461
No. de valeur 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.71 USD 08.01.2026
Prix précédent * 150.09 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 150.30 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 110.68 USD 09.04.2025
NAV * 149.71 USD 08.01.2026
Issue Price * 149.61 USD 08.01.2026
Redemption Price * 149.61 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'993'787
Actifs de la classe *** 80'526'580
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +18.14% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.01% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +40.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +58.12% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +38.17% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.13%
Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 14.80%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.62%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.85%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
ASML Holding NV 0.44%
AstraZeneca PLC 0.31%
Msci Emgmkt Dec25 0.29%
Roche Holding AG 0.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)