UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Détails

ISIN LU1735538461
No. de valeur 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.62 USD 27.09.2024
Prix précédent * 133.24 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 135.19 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 99.01 USD 27.10.2023
NAV * 133.62 USD 27.09.2024
Issue Price * 133.62 USD 27.09.2024
Redemption Price * 133.62 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 291'721'606
Actifs de la classe *** 94'284'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.87% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +23.83% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +3.54% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +3.11% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +8.67% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +31.03% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +42.65% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +3.00% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +36.64% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.79%
Invesco MSCI USA ETF 17.41%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 14.64%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.78%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
United States Treasury Bills 0% 0.93%
United States Treasury Bills 0% 0.85%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Novo Nordisk A/S Class B 0.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)