UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2523520232
No. de valeur 121114584
Bloomberg Global ID UBTEOPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.28 USD 03.01.2025
Prix précédent * 123.00 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 132.23 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 114.93 USD 17.01.2024
NAV * 123.28 USD 03.01.2025
Issue Price * 123.28 USD 03.01.2025
Redemption Price * 123.28 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'695'630
Actifs de la classe *** 61'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.09% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -4.85% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -4.39% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +0.03% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +5.48% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +23.99% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +23.00% 09.12.2022
03.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.23%
Wells Fargo & Co 3.80%
Adobe Inc 3.67%
Koninklijke Philips NV 3.42%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.83%
The Walt Disney Co 2.83%
AIB Group PLC 2.66%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.61%
NTT Data Group Corp 2.55%
HDFC Bank Ltd ADR 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)