ISIN | LU2523520232 |
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No. de valeur | 121114584 |
Bloomberg Global ID | UBTEOPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.21 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.73 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 132.23 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.28 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 123.21 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 123.21 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 123.21 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'414'643 | |
Actifs de la classe *** | 61'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -4.07% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.17% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -5.20% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.01% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +16.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +22.93% |
09.12.2022 - 02.04.2025
09.12.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.36% | |
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Wells Fargo & Co | 3.90% | |
AIB Group PLC | 3.44% | |
Koninklijke Philips NV | 3.27% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.97% | |
The Walt Disney Co | 2.96% | |
Alphabet Inc Class C | 2.91% | |
Bio-Rad Laboratories Inc Class A | 2.87% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |