UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist

Détails

ISIN LU1735539279
No. de valeur 39255109
Bloomberg Global ID UBGHFUK LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.49 GBP 02.04.2025
Prix précédent * 115.04 GBP 01.04.2025
Max 52 semaines * 126.96 GBP 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.77 GBP 19.04.2024
NAV * 115.49 GBP 02.04.2025
Issue Price * 115.49 GBP 02.04.2025
Redemption Price * 115.49 GBP 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'420'034
Actifs de la classe *** 3'024'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.76% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.82% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.28% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -2.54% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.26% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +7.67% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +36.54% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +12.68% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +50.46% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.95%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.57%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 14.13%
United States Treasury Bills 0% 1.03%
United States Treasury Bills 0% 0.90%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)