UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
111.64 EUR
04.11.2025
111.64 EUR
04.11.2025
111.64 EUR
04.11.2025
+5.47%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
99.48 EUR
04.11.2025
99.48 EUR
04.11.2025
99.48 EUR
04.11.2025
+5.47%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
113.10 EUR
04.11.2025
113.10 EUR
04.11.2025
113.10 EUR
04.11.2025
+5.97%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
96.71 EUR
04.11.2025
96.71 EUR
04.11.2025
96.71 EUR
04.11.2025
+5.97%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'029.14 HKD
03.11.2025
1'029.14 HKD
03.11.2025
1'029.14 HKD
03.11.2025
+7.72%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'795'902.02 USD
03.11.2025
6'795'902.02 USD
03.11.2025
6'795'902.02 USD
03.11.2025
+8.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
103.96 USD
03.11.2025
103.96 USD
03.11.2025
103.96 USD
03.11.2025
+7.65%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
134.70 USD
03.11.2025
134.70 USD
03.11.2025
134.70 USD
03.11.2025
+7.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
119.01 USD
03.11.2025
119.01 USD
03.11.2025
119.01 USD
03.11.2025
+7.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
137.30 USD
03.11.2025
137.30 USD
03.11.2025
137.30 USD
03.11.2025
+8.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture