| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
111.64
EUR
04.11.2025 |
111.64
EUR
04.11.2025 |
111.64
EUR
04.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.48
EUR
04.11.2025 |
99.48
EUR
04.11.2025 |
99.48
EUR
04.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
113.10
EUR
04.11.2025 |
113.10
EUR
04.11.2025 |
113.10
EUR
04.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.71
EUR
04.11.2025 |
96.71
EUR
04.11.2025 |
96.71
EUR
04.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'029.14
HKD
03.11.2025 |
1'029.14
HKD
03.11.2025 |
1'029.14
HKD
03.11.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'795'902.02
USD
03.11.2025 |
6'795'902.02
USD
03.11.2025 |
6'795'902.02
USD
03.11.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.96
USD
03.11.2025 |
103.96
USD
03.11.2025 |
103.96
USD
03.11.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
134.70
USD
03.11.2025 |
134.70
USD
03.11.2025 |
134.70
USD
03.11.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
119.01
USD
03.11.2025 |
119.01
USD
03.11.2025 |
119.01
USD
03.11.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
137.30
USD
03.11.2025 |
137.30
USD
03.11.2025 |
137.30
USD
03.11.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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