Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
109.46
EUR
05.08.2025 |
109.46
EUR
05.08.2025 |
109.46
EUR
05.08.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.53
EUR
05.08.2025 |
97.53
EUR
05.08.2025 |
97.53
EUR
05.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
110.73
EUR
05.08.2025 |
110.73
EUR
05.08.2025 |
110.73
EUR
05.08.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
94.68
EUR
05.08.2025 |
94.68
EUR
05.08.2025 |
94.68
EUR
05.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'027.21
HKD
05.08.2025 |
1'027.21
HKD
05.08.2025 |
1'027.21
HKD
05.08.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'609'708.32
USD
05.08.2025 |
6'609'708.32
USD
05.08.2025 |
6'609'708.32
USD
05.08.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.74
USD
05.08.2025 |
102.74
USD
05.08.2025 |
102.74
USD
05.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
131.14
USD
05.08.2025 |
131.14
USD
05.08.2025 |
131.14
USD
05.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
115.87
USD
05.08.2025 |
115.87
USD
05.08.2025 |
115.87
USD
05.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
133.50
USD
05.08.2025 |
133.50
USD
05.08.2025 |
133.50
USD
05.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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