UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
108.00 EUR
06.06.2025
108.00 EUR
06.06.2025
108.00 EUR
06.06.2025
+2.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
97.61 EUR
06.06.2025
97.61 EUR
06.06.2025
97.61 EUR
06.06.2025
+2.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
109.16 EUR
06.06.2025
109.16 EUR
06.06.2025
109.16 EUR
06.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
95.19 EUR
06.06.2025
95.19 EUR
06.06.2025
95.19 EUR
06.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'014.73 HKD
06.06.2025
1'013.61 HKD
06.06.2025
1'013.61 HKD
06.06.2025
+3.59%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'462'351.54 USD
06.06.2025
6'455'242.95 USD
06.06.2025
6'455'242.95 USD
06.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
101.53 USD
06.06.2025
101.42 USD
06.06.2025
101.42 USD
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
128.31 USD
06.06.2025
128.17 USD
06.06.2025
128.17 USD
06.06.2025
+2.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
115.20 USD
06.06.2025
115.07 USD
06.06.2025
115.07 USD
06.06.2025
+2.56%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
130.50 USD
06.06.2025
130.36 USD
06.06.2025
130.36 USD
06.06.2025
+2.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture