UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
109.46 EUR
05.08.2025
109.46 EUR
05.08.2025
109.46 EUR
05.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
97.53 EUR
05.08.2025
97.53 EUR
05.08.2025
97.53 EUR
05.08.2025
+3.40%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
110.73 EUR
05.08.2025
110.73 EUR
05.08.2025
110.73 EUR
05.08.2025
+3.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
94.68 EUR
05.08.2025
94.68 EUR
05.08.2025
94.68 EUR
05.08.2025
+3.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'027.21 HKD
05.08.2025
1'027.21 HKD
05.08.2025
1'027.21 HKD
05.08.2025
+5.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'609'708.32 USD
05.08.2025
6'609'708.32 USD
05.08.2025
6'609'708.32 USD
05.08.2025
+5.08%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
102.74 USD
05.08.2025
102.74 USD
05.08.2025
102.74 USD
05.08.2025
+4.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
131.14 USD
05.08.2025
131.14 USD
05.08.2025
131.14 USD
05.08.2025
+4.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
115.87 USD
05.08.2025
115.87 USD
05.08.2025
115.87 USD
05.08.2025
+4.82%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
133.50 USD
05.08.2025
133.50 USD
05.08.2025
133.50 USD
05.08.2025
+5.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture