| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
111.59
EUR
05.11.2025 |
111.59
EUR
05.11.2025 |
111.59
EUR
05.11.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.44
EUR
05.11.2025 |
99.44
EUR
05.11.2025 |
99.44
EUR
05.11.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
113.05
EUR
05.11.2025 |
113.05
EUR
05.11.2025 |
113.05
EUR
05.11.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.67
EUR
05.11.2025 |
96.67
EUR
05.11.2025 |
96.67
EUR
05.11.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'027.42
HKD
05.11.2025 |
1'027.42
HKD
05.11.2025 |
1'027.42
HKD
05.11.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'782'325.26
USD
05.11.2025 |
6'782'325.26
USD
05.11.2025 |
6'782'325.26
USD
05.11.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.75
USD
05.11.2025 |
103.75
USD
05.11.2025 |
103.75
USD
05.11.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
134.43
USD
05.11.2025 |
134.43
USD
05.11.2025 |
134.43
USD
05.11.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
118.77
USD
05.11.2025 |
118.77
USD
05.11.2025 |
118.77
USD
05.11.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
137.03
USD
05.11.2025 |
137.03
USD
05.11.2025 |
137.03
USD
05.11.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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