UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
110.96 EUR
18.09.2025
110.96 EUR
18.09.2025
110.96 EUR
18.09.2025
+4.83%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
98.87 EUR
18.09.2025
98.87 EUR
18.09.2025
98.87 EUR
18.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
112.33 EUR
18.09.2025
112.33 EUR
18.09.2025
112.33 EUR
18.09.2025
+5.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
96.05 EUR
18.09.2025
96.05 EUR
18.09.2025
96.05 EUR
18.09.2025
+5.24%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'026.62 HKD
18.09.2025
1'026.62 HKD
18.09.2025
1'026.62 HKD
18.09.2025
+6.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'738'516.42 USD
18.09.2025
6'738'516.42 USD
18.09.2025
6'738'516.42 USD
18.09.2025
+7.12%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
103.66 USD
18.09.2025
103.66 USD
18.09.2025
103.66 USD
18.09.2025
+6.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
133.63 USD
18.09.2025
133.63 USD
18.09.2025
133.63 USD
18.09.2025
+6.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
118.07 USD
18.09.2025
118.07 USD
18.09.2025
118.07 USD
18.09.2025
+6.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
136.12 USD
18.09.2025
136.12 USD
18.09.2025
136.12 USD
18.09.2025
+7.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture