Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
108.72
EUR
14.07.2025 |
108.72
EUR
14.07.2025 |
108.72
EUR
14.07.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
98.26
EUR
14.07.2025 |
98.26
EUR
14.07.2025 |
98.26
EUR
14.07.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
109.95
EUR
14.07.2025 |
109.95
EUR
14.07.2025 |
109.95
EUR
14.07.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.87
EUR
14.07.2025 |
95.87
EUR
14.07.2025 |
95.87
EUR
14.07.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'017.40
HKD
14.07.2025 |
1'017.40
HKD
14.07.2025 |
1'017.40
HKD
14.07.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'544'814.72
USD
14.07.2025 |
6'544'814.72
USD
14.07.2025 |
6'544'814.72
USD
14.07.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
101.76
USD
14.07.2025 |
101.76
USD
14.07.2025 |
101.76
USD
14.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
129.89
USD
14.07.2025 |
129.89
USD
14.07.2025 |
129.89
USD
14.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
116.61
USD
14.07.2025 |
116.61
USD
14.07.2025 |
116.61
USD
14.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
132.18
USD
14.07.2025 |
132.18
USD
14.07.2025 |
132.18
USD
14.07.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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