Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
126.01
SGD
17.12.2024 |
126.01
SGD
17.12.2024 |
126.01
SGD
17.12.2024 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'903'179.82
USD
17.12.2024 |
4'903'179.82
USD
17.12.2024 |
4'903'179.82
USD
17.12.2024 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'721'802.99
USD
17.12.2024 |
6'721'802.99
USD
17.12.2024 |
6'721'802.99
USD
17.12.2024 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
97.04
USD
17.12.2024 |
97.04
USD
17.12.2024 |
97.04
USD
17.12.2024 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
130.51
USD
17.12.2024 |
130.51
USD
17.12.2024 |
130.51
USD
17.12.2024 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
103.86
USD
17.12.2024 |
103.86
USD
17.12.2024 |
103.86
USD
17.12.2024 |
+14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
138.11
USD
17.12.2024 |
138.11
USD
17.12.2024 |
138.11
USD
17.12.2024 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
109.10
EUR
17.12.2024 |
109.10
EUR
17.12.2024 |
109.10
EUR
17.12.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
104.09
EUR
17.12.2024 |
104.09
EUR
17.12.2024 |
104.09
EUR
17.12.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
115.58
EUR
17.12.2024 |
115.58
EUR
17.12.2024 |
115.58
EUR
17.12.2024 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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