Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'314'610.62
CHF
05.06.2025 |
5'308'233.09
CHF
05.06.2025 |
5'308'233.09
CHF
05.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'138.77
CHF
05.06.2025 |
2'136.20
CHF
05.06.2025 |
2'136.20
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
108.38
CHF
05.06.2025 |
108.25
CHF
05.06.2025 |
108.25
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'516.49
CHF
05.06.2025 |
1'514.67
CHF
05.06.2025 |
1'514.67
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
123.04
CHF
05.06.2025 |
122.89
CHF
05.06.2025 |
122.89
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
115.15
CHF
05.06.2025 |
115.01
CHF
05.06.2025 |
115.01
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
111.69
CHF
05.06.2025 |
111.56
CHF
05.06.2025 |
111.56
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1'021.53
CHF
05.06.2025 |
1'021.53
CHF
05.06.2025 |
1'021.53
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1'001.41
USD
05.06.2025 |
1'001.41
USD
05.06.2025 |
1'001.41
USD
05.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1'057.22
USD
05.06.2025 |
1'057.22
USD
05.06.2025 |
1'057.22
USD
05.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |