UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2820609738
No. de valeur 135218795
Bloomberg Global ID UBSBSUP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'157.78 USD 15.01.2026
Prix précédent * 1'153.92 USD 14.01.2026
Max 52 semaines * 1'157.78 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 954.28 USD 07.04.2025
NAV * 1'157.78 USD 15.01.2026
Issue Price * 1'157.78 USD 15.01.2026
Redemption Price * 1'157.78 USD 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 987'301'753
Actifs de la classe *** 19'842'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.90% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +2.20% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +3.72% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +8.19% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +13.51% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +16.31% 19.07.2024
15.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.65%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.23%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.28%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.97%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.17%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.47%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)