Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'167'850.35
CHF
19.12.2024 |
5'167'850.35
CHF
19.12.2024 |
5'167'850.35
CHF
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'085.64
CHF
19.12.2024 |
2'085.64
CHF
19.12.2024 |
2'085.64
CHF
19.12.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
106.41
CHF
19.12.2024 |
106.41
CHF
19.12.2024 |
106.41
CHF
19.12.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'489.00
CHF
19.12.2024 |
1'489.00
CHF
19.12.2024 |
1'489.00
CHF
19.12.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
119.61
CHF
19.12.2024 |
119.61
CHF
19.12.2024 |
119.61
CHF
19.12.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
113.68
CHF
19.12.2024 |
113.68
CHF
19.12.2024 |
113.68
CHF
19.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
109.96
CHF
19.12.2024 |
109.96
CHF
19.12.2024 |
109.96
CHF
19.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
996.43
CHF
19.12.2024 |
996.43
CHF
19.12.2024 |
996.43
CHF
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
975.92
USD
19.12.2024 |
975.92
USD
19.12.2024 |
975.92
USD
19.12.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1'013.13
USD
19.12.2024 |
1'013.13
USD
19.12.2024 |
1'013.13
USD
19.12.2024 |
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