Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
147.96
USD
14.11.2024 |
147.96
USD
14.11.2024 |
147.96
USD
14.11.2024 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-acc
LU1240784584 |
123.57
USD
14.11.2024 |
123.57
USD
14.11.2024 |
123.57
USD
14.11.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
58.22
EUR
14.11.2024 |
58.22
EUR
14.11.2024 |
58.22
EUR
14.11.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0566497433 |
185.44
EUR
14.11.2024 |
185.44
EUR
14.11.2024 |
185.44
EUR
14.11.2024 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0566497516 |
129.31
EUR
14.11.2024 |
129.31
EUR
14.11.2024 |
129.31
EUR
14.11.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
128.12
EUR
14.11.2024 |
128.12
EUR
14.11.2024 |
128.12
EUR
14.11.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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