| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
152.84
EUR
15.12.2025 |
152.84
EUR
15.12.2025 |
152.84
EUR
15.12.2025 |
+21.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
157.39
EUR
15.12.2025 |
157.39
EUR
15.12.2025 |
157.39
EUR
15.12.2025 |
+22.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
116.04
EUR
15.12.2025 |
116.04
EUR
15.12.2025 |
116.04
EUR
15.12.2025 |
+22.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
21'719.38
EUR
15.12.2025 |
21'719.38
EUR
15.12.2025 |
21'719.38
EUR
15.12.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
128.69
GBP
15.12.2025 |
128.69
GBP
15.12.2025 |
128.69
GBP
15.12.2025 |
+30.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
158.31
EUR
15.12.2025 |
158.31
EUR
15.12.2025 |
158.31
EUR
15.12.2025 |
+22.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
131.38
EUR
15.12.2025 |
131.38
EUR
15.12.2025 |
131.38
EUR
15.12.2025 |
+22.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'693'596.59
CHF
09.12.2025 |
5'692'457.87
CHF
09.12.2025 |
5'692'457.87
CHF
09.12.2025 |
+16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
+16.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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