UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
152.84 EUR
15.12.2025
152.84 EUR
15.12.2025
152.84 EUR
15.12.2025
+21.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854
157.39 EUR
15.12.2025
157.39 EUR
15.12.2025
157.39 EUR
15.12.2025
+22.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
116.04 EUR
15.12.2025
116.04 EUR
15.12.2025
116.04 EUR
15.12.2025
+22.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
21'719.38 EUR
15.12.2025
21'719.38 EUR
15.12.2025
21'719.38 EUR
15.12.2025
+23.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
128.69 GBP
15.12.2025
128.69 GBP
15.12.2025
128.69 GBP
15.12.2025
+30.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
158.31 EUR
15.12.2025
158.31 EUR
15.12.2025
158.31 EUR
15.12.2025
+22.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-dist
LU2049072692
131.38 EUR
15.12.2025
131.38 EUR
15.12.2025
131.38 EUR
15.12.2025
+22.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283
5'693'596.59 CHF
09.12.2025
5'692'457.87 CHF
09.12.2025
5'692'457.87 CHF
09.12.2025
+16.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883
124.77 CHF
15.12.2025
124.77 CHF
15.12.2025
124.77 CHF
15.12.2025
+16.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616
108.34 CHF
15.12.2025
108.34 CHF
15.12.2025
108.34 CHF
15.12.2025
+16.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture