Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
108.73
CHF
18.12.2024 |
108.73
CHF
18.12.2024 |
108.73
CHF
18.12.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046 |
113.78
EUR
18.12.2024 |
113.78
EUR
18.12.2024 |
113.78
EUR
18.12.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
120.58
USD
18.12.2024 |
120.58
USD
18.12.2024 |
120.58
USD
18.12.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
120.88
USD
18.12.2024 |
120.88
USD
18.12.2024 |
120.88
USD
18.12.2024 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
99.75
AUD
18.12.2024 |
99.75
AUD
18.12.2024 |
99.75
AUD
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
172.67
CHF
18.12.2024 |
172.67
CHF
18.12.2024 |
172.67
CHF
18.12.2024 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
185.08
CHF
18.12.2024 |
185.08
CHF
18.12.2024 |
185.08
CHF
18.12.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
169.40
CHF
18.12.2024 |
169.40
CHF
18.12.2024 |
169.40
CHF
18.12.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
131.91
CHF
18.12.2024 |
131.91
CHF
18.12.2024 |
131.91
CHF
18.12.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
145.93
CHF
18.12.2024 |
145.93
CHF
18.12.2024 |
145.93
CHF
18.12.2024 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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