Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
99.12
USD
20.12.2024 |
99.12
USD
20.12.2024 |
99.12
USD
20.12.2024 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
74.80
USD
20.12.2024 |
74.80
USD
20.12.2024 |
74.80
USD
20.12.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
76.47
USD
20.12.2024 |
76.47
USD
20.12.2024 |
76.47
USD
20.12.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
56.61
USD
20.12.2024 |
56.61
USD
20.12.2024 |
56.61
USD
20.12.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
80.81
USD
20.12.2024 |
80.81
USD
20.12.2024 |
80.81
USD
20.12.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
87.17
GBP
20.12.2024 |
87.17
GBP
20.12.2024 |
87.17
GBP
20.12.2024 |
-3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
127.51
USD
20.12.2024 |
127.51
USD
20.12.2024 |
127.51
USD
20.12.2024 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
87.88
USD
20.12.2024 |
87.88
USD
20.12.2024 |
87.88
USD
20.12.2024 |
-4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
9'991.30
USD
20.12.2024 |
9'991.30
USD
20.12.2024 |
9'991.30
USD
20.12.2024 |
-3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
199.83
USD
20.12.2024 |
199.83
USD
20.12.2024 |
199.83
USD
20.12.2024 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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