UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
99.12 USD
20.12.2024
99.12 USD
20.12.2024
99.12 USD
20.12.2024
+8.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
74.80 USD
20.12.2024
74.80 USD
20.12.2024
74.80 USD
20.12.2024
+6.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
76.47 USD
20.12.2024
76.47 USD
20.12.2024
76.47 USD
20.12.2024
+7.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
56.61 USD
20.12.2024
56.61 USD
20.12.2024
56.61 USD
20.12.2024
+7.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
80.81 USD
20.12.2024
80.81 USD
20.12.2024
80.81 USD
20.12.2024
+7.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
87.17 GBP
20.12.2024
87.17 GBP
20.12.2024
87.17 GBP
20.12.2024
-3.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
127.51 USD
20.12.2024
127.51 USD
20.12.2024
127.51 USD
20.12.2024
-4.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
87.88 USD
20.12.2024
87.88 USD
20.12.2024
87.88 USD
20.12.2024
-4.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
9'991.30 USD
20.12.2024
9'991.30 USD
20.12.2024
9'991.30 USD
20.12.2024
-3.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
199.83 USD
20.12.2024
199.83 USD
20.12.2024
199.83 USD
20.12.2024
-5.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture