ISIN | LU1306439735 |
---|---|
No. de valeur | 29770688 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 129.03 USD | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.17 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 139.66 USD | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 125.74 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 129.03 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 129.03 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 129.03 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'218'431 | |
Actifs de la classe *** | 3'969'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.37% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +1.48% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -3.17% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -6.82% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | -1.48% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +4.44% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -20.41% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +29.03% |
27.03.2020 - 18.12.2024
27.03.2020 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Godrej Consumer Products Ltd | 4.06% | |
---|---|---|
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.80% | |
Eicher Motors Ltd | 3.55% | |
Nationgate Holdings Bhd | 2.84% | |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | 2.67% | |
Venture Corp Ltd | 2.54% | |
SRF Ltd | 2.44% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.38% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.37% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |