UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc

Détails

ISIN LU1807303117
No. de valeur 41207669
Bloomberg Global ID UBACIA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.68 USD 18.12.2024
Prix précédent * 80.92 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 92.43 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 66.85 USD 22.01.2024
NAV * 81.68 USD 18.12.2024
Issue Price * 81.68 USD 18.12.2024
Redemption Price * 81.68 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'323'430'785
Actifs de la classe *** 4'316'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.66% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.26% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.37% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +12.96% 19.09.2024
18.12.2024
6 mois +5.91% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +9.23% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans -5.20% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -26.22% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -28.19% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.16%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.00%
NetEase Inc ADR 6.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.42%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 6.29%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.96%
Meituan Class B 4.58%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.05%
Far East Horizon Ltd 3.29%
China Resources Land Ltd 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)