UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc

Détails

ISIN LU2341101108
No. de valeur 111460428
Bloomberg Global ID UBSCUGQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.97 GBP 15.11.2024
Prix précédent * 86.07 GBP 14.11.2024
Max 52 semaines * 93.40 GBP 17.05.2024
Min 52 semaines * 84.21 GBP 05.08.2024
NAV * 85.97 GBP 15.11.2024
Issue Price * 85.97 GBP 15.11.2024
Redemption Price * 85.97 GBP 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'077'877
Actifs de la classe *** 2'575
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.36% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -2.53% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -3.07% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -7.21% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +0.30% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -1.15% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -20.72% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -14.03% 18.05.2021
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.16%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.89%
Eicher Motors Ltd 3.47%
SRF Ltd 3.01%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.77%
Venture Corp Ltd 2.59%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.46%
Haitian International Holdings Ltd 2.44%
Nationgate Holdings Bhd 2.40%
Bank of the Philippine Islands 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)