UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc

Détails

ISIN LU2341101108
No. de valeur 111460428
Bloomberg Global ID UBSCUGQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.16 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 80.55 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 93.38 GBP 18.06.2024
Min 52 semaines * 73.04 GBP 09.04.2025
NAV * 81.16 GBP 05.06.2025
Issue Price * 81.16 GBP 05.06.2025
Redemption Price * 81.16 GBP 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'524'601
Actifs de la classe *** 499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -6.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -10.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -8.05% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -15.32% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -18.84% 18.05.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eicher Motors Ltd 4.63%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.61%
Godrej Consumer Products Ltd 4.56%
SRF Ltd 4.04%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 3.14%
Swire Pacific Ltd Class A 3.07%
Venture Corp Ltd 2.78%
Hyundai Motor Co Participating Preferred 2.78%
Coway 2.76%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)