ISIN | LU2341101108 |
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No. de valeur | 111460428 |
Bloomberg Global ID | UBSCUGQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 85.97 GBP | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 86.07 GBP | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.40 GBP | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.21 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 85.97 GBP | 15.11.2024 |
Issue Price * | 85.97 GBP | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 85.97 GBP | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'077'877 | |
Actifs de la classe *** | 2'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.36% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.65% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -2.53% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -3.07% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -7.21% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +0.30% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | -1.15% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -20.72% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -14.03% |
18.05.2021 - 15.11.2024
18.05.2021 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Godrej Consumer Products Ltd | 4.16% | |
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Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.89% | |
Eicher Motors Ltd | 3.47% | |
SRF Ltd | 3.01% | |
Giant Manufacturing Co Ltd | 2.77% | |
Venture Corp Ltd | 2.59% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.46% | |
Haitian International Holdings Ltd | 2.44% | |
Nationgate Holdings Bhd | 2.40% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |