UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist

Détails

ISIN LU2097431832
No. de valeur 51676014
Bloomberg Global ID UBSASIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'801.78 USD 03.10.2024
Prix précédent * 10'912.74 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 10'917.29 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9'082.78 USD 31.10.2023
NAV * 10'801.78 USD 03.10.2024
Issue Price * 10'801.78 USD 03.10.2024
Redemption Price * 10'801.78 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'197'598
Actifs de la classe *** 53'302'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.06% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.07% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +2.07% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.15% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.14% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +10.49% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +22.69% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -16.10% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +16.51% 23.01.2020
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.44%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.40%
Eicher Motors Ltd 3.43%
SRF Ltd 3.07%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.80%
Venture Corp Ltd 2.51%
Nationgate Holdings Bhd 2.49%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.13%
Makalot Industrial Co Ltd 2.08%
Swire Pacific Ltd Class A 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)