ISIN | LU1807302739 |
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No. de valeur | 41207670 |
Bloomberg Global ID | UBACNQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.26 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 88.72 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 90.55 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 65.88 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 89.26 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 89.26 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 89.26 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'278'454'435 | |
Actifs de la classe *** | 174'840'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.14% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.81% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +15.70% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +18.07% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +16.35% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -1.62% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -25.50% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.81% | |
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NetEase Inc ADR | 9.51% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.34% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
Far East Horizon Ltd | 4.17% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.71% | |
China Resources Land Ltd | 3.40% | |
Meituan Class B | 3.30% | |
AIA Group Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.03% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |