Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
111.11
CHF
17.12.2024 |
111.11
CHF
17.12.2024 |
111.11
CHF
17.12.2024 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046 |
116.27
EUR
17.12.2024 |
116.27
EUR
17.12.2024 |
116.27
EUR
17.12.2024 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
123.20
USD
17.12.2024 |
123.20
USD
17.12.2024 |
123.20
USD
17.12.2024 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
123.50
USD
17.12.2024 |
123.50
USD
17.12.2024 |
123.50
USD
17.12.2024 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
102.06
AUD
17.12.2024 |
102.06
AUD
17.12.2024 |
102.06
AUD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
176.68
CHF
17.12.2024 |
176.68
CHF
17.12.2024 |
176.68
CHF
17.12.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
189.37
CHF
17.12.2024 |
189.37
CHF
17.12.2024 |
189.37
CHF
17.12.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
173.24
CHF
17.12.2024 |
173.24
CHF
17.12.2024 |
173.24
CHF
17.12.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
134.90
CHF
17.12.2024 |
134.90
CHF
17.12.2024 |
134.90
CHF
17.12.2024 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
149.57
CHF
17.12.2024 |
149.57
CHF
17.12.2024 |
149.57
CHF
17.12.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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