UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129
111.11 CHF
17.12.2024
111.11 CHF
17.12.2024
111.11 CHF
17.12.2024
+6.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046
116.27 EUR
17.12.2024
116.27 EUR
17.12.2024
116.27 EUR
17.12.2024
+9.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034
123.20 USD
17.12.2024
123.20 USD
17.12.2024
123.20 USD
17.12.2024
+11.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392
Q
123.50 USD
17.12.2024
123.50 USD
17.12.2024
123.50 USD
17.12.2024
+11.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
102.06 AUD
17.12.2024
102.06 AUD
17.12.2024
102.06 AUD
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
176.68 CHF
17.12.2024
176.68 CHF
17.12.2024
176.68 CHF
17.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
189.37 CHF
17.12.2024
189.37 CHF
17.12.2024
189.37 CHF
17.12.2024
+3.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
173.24 CHF
17.12.2024
173.24 CHF
17.12.2024
173.24 CHF
17.12.2024
+6.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
134.90 CHF
17.12.2024
134.90 CHF
17.12.2024
134.90 CHF
17.12.2024
+6.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
149.57 CHF
17.12.2024
149.57 CHF
17.12.2024
149.57 CHF
17.12.2024
+14.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture