Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
100.19
USD
18.12.2024 |
100.19
USD
18.12.2024 |
100.19
USD
18.12.2024 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
75.61
USD
18.12.2024 |
75.61
USD
18.12.2024 |
75.61
USD
18.12.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
77.29
USD
18.12.2024 |
77.29
USD
18.12.2024 |
77.29
USD
18.12.2024 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
57.22
USD
18.12.2024 |
57.22
USD
18.12.2024 |
57.22
USD
18.12.2024 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
81.68
USD
18.12.2024 |
81.68
USD
18.12.2024 |
81.68
USD
18.12.2024 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
86.92
GBP
18.12.2024 |
86.92
GBP
18.12.2024 |
86.92
GBP
18.12.2024 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
129.03
USD
18.12.2024 |
129.03
USD
18.12.2024 |
129.03
USD
18.12.2024 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
88.92
USD
18.12.2024 |
88.92
USD
18.12.2024 |
88.92
USD
18.12.2024 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
10'109.66
USD
18.12.2024 |
10'109.66
USD
18.12.2024 |
10'109.66
USD
18.12.2024 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
202.22
USD
18.12.2024 |
202.22
USD
18.12.2024 |
202.22
USD
18.12.2024 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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