UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
100.19 USD
18.12.2024
100.19 USD
18.12.2024
100.19 USD
18.12.2024
+9.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
75.61 USD
18.12.2024
75.61 USD
18.12.2024
75.61 USD
18.12.2024
+7.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
77.29 USD
18.12.2024
77.29 USD
18.12.2024
77.29 USD
18.12.2024
+8.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
57.22 USD
18.12.2024
57.22 USD
18.12.2024
57.22 USD
18.12.2024
+8.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
81.68 USD
18.12.2024
81.68 USD
18.12.2024
81.68 USD
18.12.2024
+8.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
86.92 GBP
18.12.2024
86.92 GBP
18.12.2024
86.92 GBP
18.12.2024
-3.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
129.03 USD
18.12.2024
129.03 USD
18.12.2024
129.03 USD
18.12.2024
-3.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
88.92 USD
18.12.2024
88.92 USD
18.12.2024
88.92 USD
18.12.2024
-3.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
10'109.66 USD
18.12.2024
10'109.66 USD
18.12.2024
10'109.66 USD
18.12.2024
-2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
202.22 USD
18.12.2024
202.22 USD
18.12.2024
202.22 USD
18.12.2024
-4.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture