UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
99.53 USD
19.12.2024
99.53 USD
19.12.2024
99.53 USD
19.12.2024
+8.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
75.12 USD
19.12.2024
75.12 USD
19.12.2024
75.12 USD
19.12.2024
+6.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
76.79 USD
19.12.2024
76.79 USD
19.12.2024
76.79 USD
19.12.2024
+7.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
56.85 USD
19.12.2024
56.85 USD
19.12.2024
56.85 USD
19.12.2024
+7.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
81.15 USD
19.12.2024
81.15 USD
19.12.2024
81.15 USD
19.12.2024
+7.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
86.49 GBP
19.12.2024
86.49 GBP
19.12.2024
86.49 GBP
19.12.2024
-3.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
128.09 USD
19.12.2024
128.09 USD
19.12.2024
128.09 USD
19.12.2024
-4.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
88.28 USD
19.12.2024
88.28 USD
19.12.2024
88.28 USD
19.12.2024
-3.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
10'036.43 USD
19.12.2024
10'036.43 USD
19.12.2024
10'036.43 USD
19.12.2024
-3.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
200.74 USD
19.12.2024
200.74 USD
19.12.2024
200.74 USD
19.12.2024
-5.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture