UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
103.54 CHF
29.10.2025
103.54 CHF
29.10.2025
103.54 CHF
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
101.25 CHF
29.10.2025
101.25 CHF
29.10.2025
101.25 CHF
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
107.80 EUR
29.10.2025
107.80 EUR
29.10.2025
107.80 EUR
29.10.2025
+7.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
112.73 EUR
29.10.2025
112.73 EUR
29.10.2025
112.73 EUR
29.10.2025
+7.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
122.51 EUR
29.10.2025
122.51 EUR
29.10.2025
122.51 EUR
29.10.2025
+7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
117.29 EUR
29.10.2025
117.29 EUR
29.10.2025
117.29 EUR
29.10.2025
+6.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.98 EUR
29.10.2025
95.98 EUR
29.10.2025
95.98 EUR
29.10.2025
+6.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
119.08 EUR
29.10.2025
119.08 EUR
29.10.2025
119.08 EUR
29.10.2025
+7.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.92 EUR
29.10.2025
94.92 EUR
29.10.2025
94.92 EUR
29.10.2025
+7.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
106.46 EUR
29.10.2025
106.46 EUR
29.10.2025
106.46 EUR
29.10.2025
+7.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture