UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
159.67 USD
09.01.2026
159.67 USD
09.01.2026
159.67 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
115.70 USD
09.01.2026
115.70 USD
09.01.2026
115.70 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
141.06 USD
09.01.2026
141.06 USD
09.01.2026
141.06 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
91.42 USD
09.01.2026
91.42 USD
09.01.2026
91.42 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
142.16 USD
09.01.2026
142.16 USD
09.01.2026
142.16 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
117.26 USD
09.01.2026
117.26 USD
09.01.2026
117.26 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
94.38 USD
09.01.2026
94.38 USD
09.01.2026
94.38 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
144.58 USD
09.01.2026
144.58 USD
09.01.2026
144.58 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
117.67 USD
09.01.2026
117.67 USD
09.01.2026
117.67 USD
09.01.2026
+0.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture