UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240774866
No. de valeur 28365515
Bloomberg Global ID UBGBDQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.23 USD 14.11.2024
Prix précédent * 110.29 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 112.87 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 103.63 USD 24.11.2023
NAV * 110.23 USD 14.11.2024
Issue Price * 110.23 USD 14.11.2024
Redemption Price * 110.23 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.85% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.99% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.51% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.22% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.07% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.64% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.81% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +2.97% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)