UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240774866
No. de valeur 28365515
Bloomberg Global ID UBGBDQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.23 USD 24.07.2025
Prix précédent * 117.40 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 117.43 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 109.83 USD 25.07.2024
NAV * 117.23 USD 24.07.2025
Issue Price * 117.23 USD 24.07.2025
Redemption Price * 117.23 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'121'974'859
Actifs de la classe *** 10'141'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.30% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.43% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +2.11% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +5.17% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +6.58% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +11.87% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +15.61% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +6.56% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.39%
United States Treasury Notes 5% 4.08%
United States Treasury Notes 3.125% 3.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.31%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.77%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.36%
Japan (Government Of) 0.8% 2.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)