| ISIN | LU0891671835 |
|---|---|
| No. de valeur | 20689456 |
| Bloomberg Global ID | UBGBDPD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.98 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.23 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.33 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.10 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 116.98 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 116.98 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 116.98 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'116'781'819 | |
| Actifs de la classe *** | 3'905'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.30% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.60% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.51% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.56% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +18.91% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +19.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +11.91% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 5% | 4.76% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.44% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.60% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.21% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.62% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.12% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |