UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240774783
No. de valeur 28365513
Bloomberg Global ID UBGBDQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.07 USD 03.10.2024
Prix précédent * 134.16 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 134.71 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 118.63 USD 19.10.2023
NAV * 134.07 USD 03.10.2024
Issue Price * 134.07 USD 03.10.2024
Redemption Price * 134.07 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'256'678'884
Actifs de la classe *** 132'445'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.27% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.76% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.47% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.98% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +12.64% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +13.76% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +4.23% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +12.15% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.61%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.18%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3% 1.71%
United States Treasury Bonds 3% 1.63%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.52%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)