UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240774783
No. de valeur 28365513
Bloomberg Global ID UBGBDQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.22 USD 06.03.2025
Prix précédent * 134.64 USD 05.03.2025
Max 52 semaines * 135.66 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 126.40 USD 16.04.2024
NAV * 134.22 USD 06.03.2025
Issue Price * 134.22 USD 06.03.2025
Redemption Price * 134.22 USD 06.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'187'859'324
Actifs de la classe *** 97'096'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2024
06.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.22% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois -0.52% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois +0.46% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois +0.37% 06.09.2024
06.03.2025
1 an +4.08% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans +10.89% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans +11.36% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +7.96% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 2.875% 6.15%
New Zealand (Government Of) 2.75% 6.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.65%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.45%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.39%
Japan (Government Of) 0.8% 1.90%
New Zealand (Government Of) 3% 1.62%
United States Treasury Notes 4.625% 1.60%
United States Treasury Bonds 3% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)