UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
54.59 AUD
09.01.2026
54.59 AUD
09.01.2026
54.59 AUD
09.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
71.34 CHF
09.01.2026
71.34 CHF
09.01.2026
71.34 CHF
09.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
93.12 CHF
09.01.2026
93.12 CHF
09.01.2026
93.12 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
84.89 CHF
09.01.2026
84.89 CHF
09.01.2026
84.89 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
73.75 EUR
09.01.2026
73.75 EUR
09.01.2026
73.75 EUR
09.01.2026
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
58.33 EUR
09.01.2026
58.33 EUR
09.01.2026
58.33 EUR
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
58.57 EUR
09.01.2026
58.57 EUR
09.01.2026
58.57 EUR
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
103.77 EUR
09.01.2026
103.77 EUR
09.01.2026
103.77 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
93.52 EUR
09.01.2026
93.52 EUR
09.01.2026
93.52 EUR
09.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
57.66 EUR
09.01.2026
57.66 EUR
09.01.2026
57.66 EUR
09.01.2026
+0.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture