UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.98 EUR
27.10.2025
99.98 EUR
27.10.2025
99.98 EUR
27.10.2025
+2.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.46 EUR
27.10.2025
103.46 EUR
27.10.2025
103.46 EUR
27.10.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.41 EUR
27.10.2025
92.41 EUR
27.10.2025
92.41 EUR
27.10.2025
+1.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
104.04 EUR
27.10.2025
104.04 EUR
27.10.2025
104.04 EUR
27.10.2025
+1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.26 EUR
27.10.2025
92.26 EUR
27.10.2025
92.26 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'581'476.63 USD
27.10.2025
5'581'476.63 USD
27.10.2025
5'581'476.63 USD
27.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
111.07 USD
27.10.2025
111.07 USD
27.10.2025
111.07 USD
27.10.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.92 USD
27.10.2025
94.92 USD
27.10.2025
94.92 USD
27.10.2025
+3.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture