ISIN | LU0626907397 |
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No. de valeur | 12980921 |
Bloomberg Global ID | UAHHPAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.12 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.25 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.54 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 80.37 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 96.12 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | 96.12 EUR | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 96.12 EUR | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 793'091'691 | |
Actifs de la classe *** | 17'579'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.61% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -0.03% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +2.86% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +6.73% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +20.38% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +32.01% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -22.18% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -32.05% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 34.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | 3.81% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.65% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.61% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 2.55% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 2.22% | |
Standard Chartered PLC 0% | 2.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 0% | 1.56% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.40% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.39% | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |