UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240770799
No. de valeur 28326196
Bloomberg Global ID UAHYUQC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.67 CHF 18.12.2024
Prix précédent * 80.11 CHF 17.12.2024
Max 52 semaines * 80.53 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 70.74 CHF 20.12.2023
NAV * 79.67 CHF 18.12.2024
Issue Price * 79.67 CHF 18.12.2024
Redemption Price * 79.67 CHF 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 748'894'711
Actifs de la classe *** 7'463'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.09% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -0.42% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +2.73% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +3.59% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +12.74% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +8.17% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -22.27% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -34.08% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.62%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.52%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.52%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.37%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.10%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.34%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.32%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)