UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Détails

ISIN LU2023725380
No. de valeur 48787168
Bloomberg Global ID UAHYIXC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.34 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 71.38 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 71.42 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 64.46 CHF 09.04.2025
NAV * 71.34 CHF 09.01.2026
Issue Price * 71.34 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 71.34 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 648'215'402
Actifs de la classe *** 4'252'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.29% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.78% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +5.38% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +7.34% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +21.04% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +10.35% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -28.66% 20.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.84%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.71%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 2.24%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.14%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.72%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.58%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.55%
United States Treasury Bills 0% 1.51%
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% 1.48%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)