ISIN | LU2199720918 |
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No. de valeur | 55697122 |
Bloomberg Global ID | UBAHUPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.49 AUD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 53.77 AUD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 53.90 AUD | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 46.31 AUD | 20.12.2023 |
NAV * | 53.49 AUD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 53.49 AUD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 53.49 AUD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'304'861'903 | |
Actifs de la classe *** | 1'981'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.87% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.31% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | -0.20% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +3.52% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +5.14% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +15.64% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +13.00% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -18.05% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -30.06% |
04.08.2020 - 18.12.2024
04.08.2020 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 3.62% | |
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UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.52% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.52% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 2.37% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 2.10% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.98% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.39% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 1.34% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.32% | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |