UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240770872
No. de valeur 28326360
Bloomberg Global ID UAHYUQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.52 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 93.57 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 93.62 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 83.73 EUR 09.04.2025
NAV * 93.52 EUR 09.01.2026
Issue Price * 93.52 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 93.52 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 696'660'759
Actifs de la classe *** 10'836'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.42% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.10% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +6.02% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +8.68% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +24.63% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +14.86% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -26.19% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.84%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.71%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 2.24%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.14%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.72%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.58%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.55%
United States Treasury Bills 0% 1.51%
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% 1.48%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)