UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.78 EUR
16.12.2025
115.78 EUR
16.12.2025
115.78 EUR
16.12.2025
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.74 EUR
16.12.2025
94.74 EUR
16.12.2025
94.74 EUR
16.12.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.64 EUR
16.12.2025
117.64 EUR
16.12.2025
117.64 EUR
16.12.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.77 EUR
16.12.2025
93.77 EUR
16.12.2025
93.77 EUR
16.12.2025
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
105.22 EUR
16.12.2025
105.22 EUR
16.12.2025
105.22 EUR
16.12.2025
+6.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.90 EUR
16.12.2025
102.90 EUR
16.12.2025
102.90 EUR
16.12.2025
+6.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
113.05 USD
16.12.2025
113.05 USD
16.12.2025
113.05 USD
16.12.2025
+8.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
117.34 USD
16.12.2025
117.34 USD
16.12.2025
117.34 USD
16.12.2025
+8.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
116.89 USD
16.12.2025
116.89 USD
16.12.2025
116.89 USD
16.12.2025
+8.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
157.84 USD
16.12.2025
157.84 USD
16.12.2025
157.84 USD
16.12.2025
+9.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture