| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
115.78
EUR
16.12.2025 |
115.78
EUR
16.12.2025 |
115.78
EUR
16.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
94.74
EUR
16.12.2025 |
94.74
EUR
16.12.2025 |
94.74
EUR
16.12.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
117.64
EUR
16.12.2025 |
117.64
EUR
16.12.2025 |
117.64
EUR
16.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307 |
93.77
EUR
16.12.2025 |
93.77
EUR
16.12.2025 |
93.77
EUR
16.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721 |
105.22
EUR
16.12.2025 |
105.22
EUR
16.12.2025 |
105.22
EUR
16.12.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994 |
102.90
EUR
16.12.2025 |
102.90
EUR
16.12.2025 |
102.90
EUR
16.12.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815 |
113.05
USD
16.12.2025 |
113.05
USD
16.12.2025 |
113.05
USD
16.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
117.34
USD
16.12.2025 |
117.34
USD
16.12.2025 |
117.34
USD
16.12.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
116.89
USD
16.12.2025 |
116.89
USD
16.12.2025 |
116.89
USD
16.12.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
157.84
USD
16.12.2025 |
157.84
USD
16.12.2025 |
157.84
USD
16.12.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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