ISIN | LU0891672056 |
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No. de valeur | 20689458 |
Bloomberg Global ID | UBGBDEA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.16 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.07 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.16 EUR | 25.04.2025 |
Min 52 semaines * | 106.87 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 113.16 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 113.16 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 113.16 EUR | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 969'997'340 | |
Actifs de la classe *** | 127'529'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +1.30% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +2.21% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +2.16% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +5.92% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +4.95% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +3.26% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +5.21% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.51% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.75% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.47% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.37% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.20% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |