UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
104.29 EUR
07.08.2025
104.29 EUR
07.08.2025
104.29 EUR
07.08.2025
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.00 EUR
07.08.2025
102.00 EUR
07.08.2025
102.00 EUR
07.08.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
111.23 USD
07.08.2025
111.23 USD
07.08.2025
111.23 USD
07.08.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
115.41 USD
07.08.2025
115.41 USD
07.08.2025
115.41 USD
07.08.2025
+6.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
114.77 USD
07.08.2025
114.77 USD
07.08.2025
114.77 USD
07.08.2025
+6.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
154.94 USD
07.08.2025
154.94 USD
07.08.2025
154.94 USD
07.08.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
112.32 USD
07.08.2025
112.32 USD
07.08.2025
112.32 USD
07.08.2025
+6.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
136.90 USD
07.08.2025
136.90 USD
07.08.2025
136.90 USD
07.08.2025
+6.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.76 USD
07.08.2025
90.76 USD
07.08.2025
90.76 USD
07.08.2025
+6.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture