UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.79 EUR
12.06.2025
94.79 EUR
12.06.2025
94.79 EUR
12.06.2025
+4.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
109.76 USD
12.06.2025
109.76 USD
12.06.2025
109.76 USD
12.06.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
113.87 USD
12.06.2025
113.87 USD
12.06.2025
113.87 USD
12.06.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
113.15 USD
12.06.2025
113.15 USD
12.06.2025
113.15 USD
12.06.2025
+5.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
152.73 USD
12.06.2025
152.73 USD
12.06.2025
152.73 USD
12.06.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
110.74 USD
12.06.2025
110.74 USD
12.06.2025
110.74 USD
12.06.2025
+5.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
134.96 USD
12.06.2025
134.96 USD
12.06.2025
134.96 USD
12.06.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture