UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'098'041.34 EUR
05.06.2025
3'092'774.67 EUR
05.06.2025
3'092'774.67 EUR
05.06.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'814'396.80 EUR
05.06.2025
2'809'612.33 EUR
05.06.2025
2'809'612.33 EUR
05.06.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.16 EUR
05.06.2025
98.99 EUR
05.06.2025
98.99 EUR
05.06.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.77 EUR
05.06.2025
102.60 EUR
05.06.2025
102.60 EUR
05.06.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.73 EUR
05.06.2025
93.57 EUR
05.06.2025
93.57 EUR
05.06.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.30 EUR
05.06.2025
103.12 EUR
05.06.2025
103.12 EUR
05.06.2025
+1.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.65 EUR
05.06.2025
93.49 EUR
05.06.2025
93.49 EUR
05.06.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'489'208.19 USD
05.06.2025
5'489'208.19 USD
05.06.2025
5'489'208.19 USD
05.06.2025
+2.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
109.27 USD
05.06.2025
109.27 USD
05.06.2025
109.27 USD
05.06.2025
+2.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
96.41 USD
05.06.2025
96.41 USD
05.06.2025
96.41 USD
05.06.2025
+2.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture