UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
106.34 USD
13.03.2025
106.34 USD
13.03.2025
106.34 USD
13.03.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
110.28 USD
13.03.2025
110.28 USD
13.03.2025
110.28 USD
13.03.2025
+1.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
109.46 USD
13.03.2025
109.46 USD
13.03.2025
109.46 USD
13.03.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
147.73 USD
13.03.2025
147.73 USD
13.03.2025
147.73 USD
13.03.2025
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
107.14 USD
13.03.2025
107.14 USD
13.03.2025
107.14 USD
13.03.2025
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
130.55 USD
13.03.2025
130.55 USD
13.03.2025
130.55 USD
13.03.2025
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
88.21 USD
13.03.2025
88.21 USD
13.03.2025
88.21 USD
13.03.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
133.11 USD
13.03.2025
133.11 USD
13.03.2025
133.11 USD
13.03.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
112.38 USD
13.03.2025
112.38 USD
13.03.2025
112.38 USD
13.03.2025
+1.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture