UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
109.87 EUR
19.12.2024
109.87 EUR
19.12.2024
109.87 EUR
19.12.2024
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
91.91 EUR
19.12.2024
91.91 EUR
19.12.2024
91.91 EUR
19.12.2024
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
110.97 EUR
19.12.2024
110.97 EUR
19.12.2024
110.97 EUR
19.12.2024
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
90.94 EUR
19.12.2024
90.94 EUR
19.12.2024
90.94 EUR
19.12.2024
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
104.14 USD
19.12.2024
104.14 USD
19.12.2024
104.14 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
107.97 USD
19.12.2024
107.97 USD
19.12.2024
107.97 USD
19.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
107.05 USD
19.12.2024
107.05 USD
19.12.2024
107.05 USD
19.12.2024
+3.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
144.45 USD
19.12.2024
144.45 USD
19.12.2024
144.45 USD
19.12.2024
+3.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture