UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
99.29 EUR
02.01.2025
99.29 EUR
02.01.2025
99.29 EUR
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
99.29 EUR
02.01.2025
99.29 EUR
02.01.2025
99.29 EUR
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
104.60 USD
02.01.2025
104.60 USD
02.01.2025
104.60 USD
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
108.46 USD
02.01.2025
108.46 USD
02.01.2025
108.46 USD
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
107.56 USD
02.01.2025
107.56 USD
02.01.2025
107.56 USD
02.01.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
145.14 USD
02.01.2025
145.14 USD
02.01.2025
145.14 USD
02.01.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
105.28 USD
02.01.2025
105.28 USD
02.01.2025
105.28 USD
02.01.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
128.27 USD
02.01.2025
128.27 USD
02.01.2025
128.27 USD
02.01.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
87.78 USD
02.01.2025
87.78 USD
02.01.2025
87.78 USD
02.01.2025
+0.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture