Swisscanto (CH) Portfolio Fund II: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 26.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF
CH0005621468
114.30 CHF
11.08.2025
+0.86%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
CH0551980722
103.00 CHF
11.08.2025
+1.09%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF
CH0358994272
Q
105.66 CHF
11.08.2025
+1.17%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
CH0015590976
111.27 CHF
11.08.2025
+1.55%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 BA CHF
CH0205948877
116.07 CHF
11.08.2025
+1.81%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF
CH0358994280
Q
122.01 CHF
11.08.2025
+1.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture