Green Ash SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 18.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR
LU2407910137
111.79 EUR
01.07.2025
-0.45%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)
LU1317145644
111.01 USD
01.07.2025
+2.80%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)
LU1317145487
117.26 EUR
01.07.2025
+1.96%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
LU1317145990
Q
125.66 EUR
01.07.2025
+2.17%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060
Q
109.80 GBP
01.07.2025
+3.54%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849
Q
112.26 USD
01.07.2025
+3.61%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676
Q
114.71 USD
01.07.2025
+3.01%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833
Q
98.88 CHF
01.07.2025
+0.83%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759
Q
105.58 EUR
01.07.2025
+1.99%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163
112.47 USD
01.07.2025
+2.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture